GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MIHOVLJAN 01.01.2017. -31.12.2017. Članak 1. Godišnji obračun proračuna općine MIhovljan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. g. sastoji se od: 1. Općeg dijela 2. Posebnog dijela Članak 2. OPĆI DIO UOpćem dijelu Godišnjeg obračuna proračuna za 2017. g. utvrđuje se: PLANIRANO OSTVARENO PRIHOD 5.345.277,85 kn 4.900.527,88 kn 92% RASHOD 5.400.000,00 kn 4.964.340,31 kn 92% -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REZULTAT/MANJAK -63.811,43 kn UTVRĐIVANJE REZULTATA na dan 31.12.2017. 1. Prenesena sredstva iz 2016.g. višak 54.722,15 kn 2. Rezultat 01.01.2017.-31.12.2017. manjak 63.811,43 kn ---------------------------------------------------------------- MANJAK -9.089,28 kn POSEBNI DIO I Posebnom dijelu Godišnjeg obračuna proračuna za 2017.g. prihodi, rashodi utvrđuju se po računskom planu kako slijedi: OP]INA MIHOVLJAN strana : 1 MIHOVLJAN GODIŠNJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S V E U K U P N O P R I H O D I 4.980.000,00 4.900.528,88 0.917 6 PRIHODI POSLOVANJA 4.949.426,16 4.896.028,15 0.917 6 1 PRIHODI OD POREZA 1.989.600,00 1.640.696,76 0.914 6 1 1 POREZ NA DOHODAK 1.854.100,00 1.526.026,02 0.923 6 1 1 1 POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 1.935.000,00 1.592.843,75 0.918 6 1 1 1 10 Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada -1406/1880 1.900.000,00 1.564.945,13 0.921 6 1 1 1 12 Predujam poreza na dohodak po osn.nesam.rada (mirovina)-1899 35.000,00 27.898,62 0.797 6 1 1 2 POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 219.100,00 266.303,11 1.215 6 1 1 2 00 Predujam poreza na dohodak od obrta i s obrtom izje.dj.-1430 75.000,00 115.603,69 1.541 6 1 1 2 12 Predujam poreza na dohodak od obrta,slobodnih zanimanja-1449 4.000,00 8.466,74 2.117 6 1 1 2 13 Predujam poreza na dohodak po osnov.dohotka od kapitala-1910 10.000,00 13.519,28 1.352 6 1 1 2 15 Predujam poreza na dohodak po osnovi osiguranja -1937 4.000,00 2.845,53 0.711 6 1 1 2 17 Predujam poreza na dohodak po osnovi doh. od imov.prava-1929 3.000,00 4.190,45 1.397 6 1 1 2 19 Predujam poreza na dohodak od mirov.ost.u inoz.po rj PU-1953 55.000,00 45.272,77 0.823 6 1 1 2 31 Predujam poreza na dohodak od iznaj. stan. soba i post.-1511 3.000,00 2.874,96 0.958 6 1 1 2 36 Porez na dohodak od napl.duga po RJ.por.u.reprogram -1872 0,00 260,63 0.000 6 1 1 2 37 Predujam poreza na dohodak po odb.na doh.od divid-dobit 1570 100,00 0,00 0.000 6 1 1 2 38 Predujam poreza na dohodak od najma i zakupa po rj. PU -1503 10.000,00 15.622,95 1.562 6 1 1 2 39 Predujam poreza na dohodak po osnovi prim.od dr.dohodak-1945 55.000,00 57.646,11 1.048 6 1 1 7 POVRAT POREZA PO GODI[NJOJ PRIJAVI -300.000,00 -333.120,84 1.110 6 1 1 7 10 Povrat poreza na dohodak po godi{njoj prijavi -1619 -300.000,00 -332.402,90 1.108 6 1 1 7 11 Povrat poreza na dohodak utvr.u post.nazdzora za pre.g.-1627 0,00 -717,94 0.000 6 1 3 POREZI NA IMOVINU 100.500,00 108.781,89 0.874 6 1 3 1 POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE I SL.) 53.300,00 32.501,00 0.734 6 1 3 1 41 Porez na ku}e za odmor-1716 35.000,00 22.560,00 0.752 6 1 3 1 50 Porez na kori{tenje javnih povr{ina-1740 300,00 840,00 2.800 6 1 3 1 51 Naknada za kori{tenje javnih povr{ina/pokretne trgovine-5789 11.000,00 9.000,00 0.818 6 1 3 1 90 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta -2902 2.000,00 101,00 0.051 6 1 3 1 91 Prihod od kazni-za zapu{teno zemlji{te-6718 5.000,00 0,00 0.000 6 1 3 4 POVREMENI POREZI NA IMOVINU 47.200,00 76.280,89 0.951 6 1 3 4 11 Porez na promet nekretnina i prava-2848/1783 47.000,00 76.280,89 0.954 6 1 3 4 12 Prihod od spom. rente na uk.prihod-2870 200,00 0,00 0.000 6 1 4 POREZI NA ROBU I USLUGE 35.000,00 5.888,85 0.346 6 1 4 2 POREZ NA ROBU I USLUGE 15.000,00 5.388,85 0.359 6 1 4 2 40 Porez na potro{nju alkoholnih i bezalkoholnih pi}a-1708 15.000,00 5.388,85 0.359 6 1 4 5 POREZI NA KORI[TENJE DOBARA ILI IZVO\ENJE AKTIVNOSTI 20.000,00 500,00 0.250 OP]INA MIHOVLJAN strana : 2 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 1 4 5 30 Porez na tvrtku i naziv-1732 20.000,00 500,00 0.250 6 3 POMO]I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 2.282.548,00 2.621.305,50 0.916 6 3 3 POTPORE IZ PRORA^UNA 2.212.548,00 2.586.120,94 0.913 6 3 3 1 TEKU]E POTPORE IZ PRORA^UNA 1.267.548,00 1.415.620,94 0.875 6 3 3 1 11 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una:za Malu {kolu 10.000,00 3.800,00 0.380 6 3 3 1 12 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una:za pl.dobavlja~a 1.127.548,00 1.032.592,00 0.916 6 3 3 1 13 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog pra~una:kom.mjera JLP(R)S 0,00 332.395,94 0.831 6 3 3 1 14 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una:el.nepogoda 0,00 16.233,00 0.000 6 3 3 1 20 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@:socijali za ogrijev 25.000,00 13.300,00 0.887 6 3 3 1 21 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@:za Malu {kolu 5.000,00 2.300,00 0.460 6 3 3 1 25 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@ 100.000,00 15.000,00 0.250 6 3 3 2 KAPITALNE POTPORE IZ PRORA^UNA 945.000,00 1.170.500,00 0.963 6 3 3 2 11 Kapitalne pomo}i iz Ministarstava,Fondova EU,Agencija 800.000,00 1.075.500,00 0.978 6 3 3 2 20 Kapitalne pomo}i iz @upanije/KZ@ 100.000,00 50.000,00 0.714 6 3 3 2 22 Kapitalne pomo}i iz @upanije/KZ@-za klimu za Dru{tveni dom 45.000,00 45.000,00 1.000 6 3 4 POMO]I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 70.000,00 35.184,56 1.173 6 3 4 1 OSTALE TEKU]E POTPORE UNUTAR DR@AVE 70.000,00 35.184,56 1.173 6 3 4 1 42 HZZ-za javne radove 50.000,00 35.184,56 1.173 6 4 PRIHODI OD IMOVINE 111.500,00 114.746,49 0.985 6 4 1 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 500,00 99,70 0.199 6 4 1 3 KAMATE NA ORO^ENA SREDSTVA 500,00 99,70 0.199 6 4 1 3 20 Prihod od kamata-7790 500,00 99,70 0.199 6 4 2 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 111.000,00 114.646,79 0.988 6 4 2 1 NAKNADE ZA KONCESIJE 16.000,00 15.999,98 1.000 6 4 2 1 91 Naknada za koncesiju:odvoz komunalnog otpada 11.000,00 11.000,00 1.000 6 4 2 1 92 Naknada za koncesiju:dimnja~arski poslovi 5.000,00 4.999,98 1.000 6 4 2 2 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 65.000,00 75.539,14 0.944 6 4 2 2 94 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma:poslovni prostor 60.000,00 66.089,14 0.944 6 4 2 2 95 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma:velika dvorana 5.000,00 9.450,00 0.945 6 4 2 9 OSTALI PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 23.107,67 1.155 6 4 2 9 91 Prihod od legalizacije objekata-2963 30.000,00 23.107,67 1.155 6 5 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA 565.778,16 429.341,12 0.895 6 5 1 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 164.000,00 191.248,87 1.039 OP]INA MIHOVLJAN strana : 3 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 5 1 2 91 Grobna naknada-5738 160.000,00 188.994,39 1.050 6 5 1 3 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE 4.000,00 2.254,48 0.564 6 5 1 3 90 Prihodi od prodaje dr`avnih biljega-3086 4.000,00 2.254,48 0.564 6 5 2 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 171.778,16 57.012,49 0.869 6 5 2 2 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA 15.000,00 7.555,06 0.756 6 5 2 2 11 Vodni doprinos-7994 15.000,00 7.555,06 0.756 6 5 2 4 DOPRINOSI ZA [UME 2.000,00 472,24 0.236 6 5 2 4 10 [umski doprinos-7714 2.000,00 472,24 0.236 6 5 2 6 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 154.778,16 48.985,19 0.913 6 5 2 6 90 Prihod:ref.za pitku vodu i ostali prihod 30.778,16 37.501,58 0.923 6 5 2 6 93 ref.gra|ana:za el.energiju za javnu rasvjetu 500,00 270,33 0.541 6 5 2 6 94 ref.gra|ana:za utro{enu struju iz Mrtva~nice na groblju 500,00 0,00 0.000 6 5 2 6 95 ref.Spec.ordinacija obiteljske medicine:za utro{eni plin 7.000,00 6.313,28 0.902 6 5 2 6 99 Prodaja Monografije op}ine Mihovljan 0,00 4.900,00 0.980 6 5 3 KOMUNALNE NAKNADE I DOPRINOSI 230.000,00 181.079,76 0.787 6 5 3 1 KOMUNALNI DOPRINOS 20.000,00 15.351,16 0.768 6 5 3 1 10 Komunalni doprinos-5720 20.000,00 15.351,16 0.768 6 5 3 2 KOMUNALNE NAKNADE 210.000,00 165.728,60 0.789 6 5 3 2 12 Komunalna naknada-gra|ani 150.000,00 130.465,29 0.870 6 5 3 2 13 Komunalna naknada-poduze}a 60.000,00 35.263,31 0.588 6 6 OSTALI PRIHODI 0,00 89.938,28 1.046 6 6 1 PRIHODI 0,00 89.938,28 1.046 6 6 1 5 11 Groblje:prihod od davanja u zakup grobnih mjesta 0,00 24.000,00 1.200 6 6 1 5 12 Groblje:prihod od izd.Rje{enja za gradnju betonskih okvira 0,00 2.400,00 0.800 6 6 1 5 13 Groblje:prihod od izd.Odobrenja za oplo~enje grobnih mjesta 0,00 1.412,00 0.471 6 6 1 5 14 Groblje:prihod od usluge sahrane 0,00 62.126,28 1.035 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.573,84 4.500,73 0.900 7 2 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE IMOVINE 5.000,00 4.500,73 0.900 7 2 1 PRIHODI OD PRODAJE GRA\EVINSKIH OBJEKATA 5.000,00 4.500,73 0.900 7 2 1 1 STAMBENI OBJEKTI 5.000,00 4.500,73 0.900 7 2 1 1 90 Prodani stanovi-sa stanarskim pravom 5.000,00 4.500,73 0.900 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 4.980.100,00 4.964.340,31 0.919 3 RASHODI POSLOVANJA 2.990.100,00 2.610.334,22 0.896 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 346.000,00 352.616,03 0.963 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.522.360,00 1.283.382,77 0.890 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 32.840,00 22.407,45 0.643 3 6 POTPORE 82.700,00 49.039,28 0.778 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 430.000,00 371.748,69 0.866 3 8 DONACIJE I OSTALI RASHODI 571.200,00 531.140,00 0.919 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.990.000,00 2.354.006,09 0.947 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 300.000,00 285.461,48 0.747 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.690.000,00 2.068.544,61 0.983 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II POSEBNI DIO strana: 4 ^lanak Izdaci prora~una u svoti 5.400.000,00 kuna raspore|uju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu prora~una kako slijedi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 4.980.100,00 4.964.340,31 0.919 3 RASHODI POSLOVANJA 2.990.100,00 2.610.334,22 0.896 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 346.000,00 352.616,03 0.963 3 1 1 PLA]E 229.000,00 235.109,38 0.976 3 1 1 1 PLA]E U NOVCU 229.000,00 235.109,38 0.976 3 1 1 1 14 Porez na dohodak 22.000,00 23.610,18 0.908 3 1 1 1 15 Neto pla}a 207.000,00 211.499,20 0.984 3 1 2 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 8.152,66 0.815 3 1 2 1 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 8.152,66 0.815 3 1 2 1 90 Naknada zaposlenicima za prisustvovanje sjednicama 4.000,00 2.357,44 0.589 3 1 2 1 91 Ostali izdaci za zaposlene 6.000,00 5.795,22 0.966 3 1 3 DOPRINOSI ZA PLA]U 107.000,00 109.353,99 0.951 3 1 3 1 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 58.000,00 58.791,92 0.948 3 1 3 1 11 Doprinos za MIO 58.000,00 58.791,92 0.948 3 1 3 2 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44.000,00 45.563,78 0.969 3 1 3 2 10 Doprinos za zdravstveno osiguranje 42.000,00 44.232,11 0.983 3 1 3 2 21 Doprinos za zdravstveno osiguranje za{tite zdravlja na radu 2.000,00 1.331,67 0.666 3 1 3 3 DOPRINOSI ZA ZAPO[LJAVANJE 5.000,00 4.998,29 0.833 3 1 3 3 31 Doprinos za zapo{ljavanje 5.000,00 4.998,29 0.833 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.522.360,00 1.283.382,77 0.890 3 2 1 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 30.500,00 19.365,51 0.704 3 2 1 1 SLU@BENA PUTOVANJA 2.000,00 680,00 0.340 3 2 1 1 10 Izdaci za slu`beni put 2.000,00 680,00 0.340 3 2 1 2 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 8.500,00 7.962,95 0.937 3 2 1 2 10 Prijevoz na posao 8.500,00 7.962,95 0.937 OP]INA MIHOVLJAN strana : 5 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 1 3 STRU^NO USAVR[AVANJE ZAPOSLENIKA 5.000,00 1.118,00 0.559 3 2 1 3 10 Izdaci za seminare i stru~na savjetovanja 5.000,00 1.118,00 0.559 3 2 1 4 OSTALE NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 9.604,56 0.640 3 2 1 4 11 Tro{ak vlastitog auta u slu`bene svrhe 15.000,00 9.604,56 0.640 3 2 2 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 388.500,00 342.865,89 0.886 3 2 2 1 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 69.500,00 60.997,29 0.744 3 2 2 1 10 Uredski materijal 20.000,00 19.138,78 0.957 3 2 2 1 11 Toneri 15.000,00 8.783,95 0.606 3 2 2 1 20 Izdaci za priru~nike i ~asopise 3.000,00 1.762,50 0.588 3 2 2 1 21 Izdaci za "Slu`beni glasnik" 16.000,00 16.150,00 0.734 3 2 2 1 23 Izdaci za ~asopis "Ra~unovodstvo i financije-RIF" 1.500,00 1.334,70 0.890 3 2 2 1 24 Izdaci za kalendare i rokovnike 0,00 7.291,00 0.663 3 2 2 1 25 Vre~ice sa logom op}ine 0,00 3.687,50 0.615 3 2 2 1 40 Izdaci za ~i{}enje i hig.potrebe 2.000,00 2.046,48 0.682 3 2 2 1 90 Izdaci za potro{ni materijal 2.000,00 802,38 0.802 3 2 2 3 ENERGIJA 127.000,00 108.276,49 0.918 3 2 2 3 10 Izdaci za elektri~nu energiju 14.000,00 7.913,08 0.719 3 2 2 3 11 Tro{ak elektri~ne energije za javnu rasvjetu 84.000,00 63.061,21 0.921 3 2 2 3 30 Izdaci za plinsko grijanje 25.000,00 37.085,36 0.989 3 2 2 3 40 Motorni benzin,dizel gorivo,ulje,mast 4.000,00 216,84 0.217 3 2 2 4 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU]E I INVESTICIJSKO ODR@AVANJE 187.000,00 173.592,11 0.928 3 2 2 4 40 Materijal-Mjesno groblje Mihovljan 3.000,00 233,60 0.234 3 2 2 4 41 Materijal za ceste 70.000,00 52.190,47 0.870 3 2 2 4 42 Cijevi betonske-za ceste 10.000,00 2.429,00 0.486 3 2 2 4 43 Ure|enje parkirali{ta 0,00 2.975,00 0.992 3 2 2 4 44 Dijelovi za javnu rasvjetu 15.000,00 20.745,51 0.988 3 2 2 4 45 Prometni znakovi i prometna ogledala 10.000,00 11.968,75 0.997 3 2 2 4 46 Teku}e ure|enje centra Mihovljana 10.000,00 4.952,28 0.990 3 2 2 4 47 Putokazi sa imenima naselja 69.000,00 78.097,50 0.976 3 2 3 RASHODI ZA USLUGE 812.500,00 655.119,20 0.902 3 2 3 1 USLUGE TELEFONA, PO[TE I PRIJEVOZA 43.000,00 33.495,47 0.837 3 2 3 1 10 Usluge telefona,telefaksa i mobitela 18.000,00 15.464,35 0.859 3 2 3 1 30 Izdaci za po{tanske usluge 25.000,00 18.031,12 0.820 3 2 3 2 USLUGE TEKU]EG I INVESTICIJSKOG ODR@AVANJA 291.000,00 205.171,80 0.873 3 2 3 2 10 Prijevoz materijala-Mjesno groblje 3.000,00 326,25 0.326 3 2 3 2 11 Prijevoz materijala po cestama 80.000,00 72.243,41 0.963 3 2 3 2 12 Rad strojem 60.000,00 53.250,00 0.968 3 2 3 2 17 Ko{nja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemlji{ta u op.vl. . 40.000,00 48.843,75 0.997 3 2 3 2 18 Saniranje udarnih jama na nerazvrstanim cestama 0,00 0,00 0.000 3 2 3 2 21 Izdaci za odr`avanje javne rasvjete 24.000,00 21.770,76 0.907 3 2 3 2 28 Izdaci za odr`avanje zgrada 30.000,00 3.564,90 0.713 OP]INA MIHOVLJAN strana : 6 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 3 2 29 Izdaci za odr`avanje opreme 4.000,00 5.172,73 0.862 3 2 3 3 USLUGE PROMID@BE I INFORMIRANJA 109.500,00 111.329,37 0.964 3 2 3 3 20 Izdaci za natje~aje i oglase 7.000,00 6.967,37 0.871 3 2 3 3 90 Izdaci za emitiranje putem media 21.000,00 21.250,00 0.924 3 2 3 3 91 Izdaci za HRT 1.500,00 960,00 0.640 3 2 3 3 92 Izdaci za lokalne izbore 80.000,00 82.152,00 0.990 3 2 3 4 KOMUNALNE USLUGE 250.000,00 200.011,57 0.917 3 2 3 4 11 Opskrba pitkom vodom DVD Mihovljan 30.000,00 39.495,08 0.987 3 2 3 4 90 Izdaci za zimsku slu`bu 40.000,00 66.677,58 0.953 3 2 3 4 91 Odr`avanje groblja i javnih povr{ina 110.000,00 93.838,91 0.869 3 2 3 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 51.000,00 30.697,36 0.975 3 2 3 6 21 Izdaci za veterinarsko-higijeni~arsku slu`bu 20.000,00 20.687,48 0.985 3 2 3 6 31 Analiza pitke vode 11.000,00 10.009,88 0.953 3 2 3 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 53.000,00 49.702,38 0.815 3 2 3 7 20 Ugovori o djelu-sprovo|enje najte~aja 5.000,00 3.143,28 0.786 3 2 3 7 21 Ugovori o djelu i Ugovori sa studentskim servisom 0,00 36.439,32 0.828 3 2 3 7 31 Usl.odvjetnika,bilje`nika,pravnog savjetnika,vje{taka 10.000,00 3.366,07 0.673 3 2 3 7 92 Izdaci za geodetske usluge 5.000,00 1.590,00 0.795 3 2 3 7 97 WEB stranica 7.000,00 5.163,71 0.861 3 2 3 8 RA^UNALNE USLUGE 15.000,00 24.711,25 0.988 3 2 3 8 90 Odr`avanje ra~unalnih programa 15.000,00 8.987,50 0.999 3 2 3 8 91 Najam kompleta za terensko prik.pod.i odr`.ra~.progrma-AXIOM 0,00 15.723,75 0.983 3 2 4 NAKANDE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 70.000,00 51.962,21 0.928 3 2 4 1 NAKNADE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 70.000,00 51.962,21 0.928 3 2 4 1 21 Stru~no osposobljavanje na rad-doprinosi 20.000,00 6.375,36 0.911 3 2 4 1 22 Javni radovi 50.000,00 25.922,01 0.997 3 2 4 1 23 Poljoprivredni redar 0,00 19.664,84 0.855 3 2 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 220.860,00 214.069,96 0.872 3 2 9 1 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI^KIH I IZVR[NIH TIJELA 85.000,00 76.121,40 0.827 3 2 9 1 10 Izdaci za ~lanove predstavni~kih,izvr{nih i radnih tijela 40.000,00 42.489,49 0.773 3 2 9 1 12 Izdaci za ~lanove Mjesnih odbora 5.000,00 2.357,49 0.471 3 2 9 1 13 Zamjenik na~elnika-neto naknada 20.000,00 19.999,92 1.000 3 2 9 1 14 Zamjenik na~elnika-doprinosi i porez na naknadu 20.000,00 11.274,50 0.940 3 2 9 3 REPREZENTACIJA 50.000,00 72.177,99 0.975 3 2 9 3 11 Izdaci za reprezentaciju 20.000,00 36.984,45 0.973 3 2 9 3 12 Izdaci za obilje`avanje Dana op}ine i `upe Mihovljan 30.000,00 35.193,54 0.978 3 2 9 4 ^LANARINE 0,00 16.219,90 0.901 3 2 9 4 11 Lokalna akcijska grupa-LAG 0,00 15.000,00 1.000 3 2 9 4 12 Udruga gradova i op}ina 0,00 1.219,90 0.407 OP]INA MIHOVLJAN strana : 7 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 9 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 78.860,00 49.550,67 0.806 3 2 9 9 90 Izdaci za ure|enje centra za Bo`i} i N.G 0,00 9.937,83 0.994 3 2 9 9 91 Rashodi protokola 5.000,00 3.615,00 0.904 3 2 9 9 92 Neplanirani izdaci 29.740,00 20.522,44 0.699 3 2 9 9 93 Arhivnski centar Popovec 1.000,00 0,00 0.000 3 2 9 9 94 Prijevoz umrlih osoba na obdukcije 10.000,00 0,00 0.000 3 2 9 9 96 Kazali{ne predstave 0,00 13.000,00 1.000 3 2 9 9 97 55% od prodanih stanova 3.000,00 2.475,40 0.825 3 2 9 9 98 Naknada za kori{tenje zemlji{ta Crkve 120,00 0,00 0.000 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 32.840,00 22.407,45 0.643 3 4 3 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 32.840,00 22.407,45 0.643 3 4 3 1 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 7.000,00 6.602,45 0.734 3 4 3 1 10 Izdaci za bankarske usluge 6.000,00 6.468,05 0.809 3 4 3 1 11 Izdaci za FINU 1.000,00 134,40 0.134 3 4 3 4 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 25.840,00 15.805,00 0.612 3 4 3 4 90 Javna vatrogasna postrojba Krapina 9.840,00 7.680,00 0.780 3 4 3 4 98 Odr`avanje Procjene ugro`enosti i Plana za{tite i spa{avanja 13.000,00 8.125,00 0.625 3 4 3 4 99 Sredstva za "Civilnu za{titu" 3.000,00 0,00 0.000 3 6 POTPORE 82.700,00 49.039,28 0.778 3 6 3 POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 82.700,00 49.039,28 0.778 3 6 3 1 TEKU]E POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 82.700,00 49.039,28 0.778 3 6 3 1 40 O[ Mihovljan-inf.oprema od prodaje monografije 0,00 5.000,00 1.000 3 6 3 1 41 Pred{kolski odgoj (Ministarstvo+`upanija+op}ina) 42.000,00 34.207,40 0.814 3 6 3 1 43 Darovi za djecu za Bo`i} i Novu godinu 5.000,00 5.246,88 0.874 3 6 3 1 45 [kolska kuhinja O[-socijala 20.000,00 4.585,00 0.459 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 430.000,00 371.748,69 0.866 3 7 2 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA IZ PRORA^UNA 430.000,00 371.748,69 0.866 3 7 2 1 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 430.000,00 371.748,69 0.866 3 7 2 1 20 suf. za djecu u vrti}ima 65.000,00 63.721,00 0.885 3 7 2 1 21 Sredstva za socijalnu skrb 80.000,00 59.822,44 0.748 3 7 2 1 22 Pomo} obiteljima za svako ro|eno dijete 25.000,00 32.374,00 0.925 3 7 2 1 23 "Loborgrad" LOBOR-suf.dostavno vozilo za hranu 0,00 10.000,00 1.000 3 7 2 1 24 Socijalna skrb-sredstva za ogrijev 25.000,00 13.300,00 1.000 3 7 2 1 50 U~eni~ke i studentske stipendije 50.000,00 46.000,00 0.920 3 7 2 1 51 Prijevoz u~enika u osnovnu {kolu 20.000,00 13.685,00 0.684 3 7 2 1 52 Prevoz u~enika u srednju {kolu i druge pomo]i u~enicima 65.000,00 55.346,25 0.791 3 7 2 1 53 Pomo} za ud`enike za osnovnu {kolu 100.000,00 73.500,00 0.980 3 7 2 1 54 Naknade u~enicima za Dan op}ine 0,00 4.000,00 1.000 3 8 DONACIJE I OSTALI RASHODI 571.200,00 531.140,00 0.919 OP]INA MIHOVLJAN strana : 8 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 8 1 TEKU]E DONACIJE 541.200,00 511.140,00 0.932 3 8 1 1 TEKU]E DONACIJE U NOVCU 541.200,00 511.140,00 0.932 3 8 1 1 40 Potpore udrugama 305.000,00 315.800,00 0.987 3 8 1 1 42 Politi~ke stranake 22.200,00 22.100,00 0.995 3 8 1 1 92 Hrvatski crveni kri` Zlatar 14.000,00 14.740,00 0.983 3 8 1 1 98 DVD Mihovljan 200.000,00 157.500,00 0.829 3 8 1 1 99 Gorska slu`ba i spa{avanje-HGSS 0,00 1.000,00 1.000 3 8 2 KAPITALNE DONACIJE 30.000,00 20.000,00 0.667 3 8 2 1 KAPITALNE DONACIJE 30.000,00 20.000,00 0.667 3 8 2 1 22 Donacije crkvi-suf. ure|enja crkvenih objekata 30.000,00 20.000,00 0.667 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.990.000,00 2.354.006,09 0.947 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 300.000,00 285.461,48 0.747 4 1 2 NEMATERIJALNA IMOVINA 300.000,00 285.461,48 0.747 4 1 2 6 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 300.000,00 285.461,48 0.747 4 1 2 6 10 Izrada projekata 200.000,00 94.036,48 0.495 4 1 2 6 17 Izmjene i dopune Prostornog plana 50.000,00 47.500,00 0.990 4 1 2 6 18 Geodezija 50.000,00 53.750,00 0.995 4 1 2 6 19 Informati~ki programi 0,00 90.175,00 1.000 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.690.000,00 2.068.544,61 0.983 4 2 1 GRA\EVINSKI OBJEKTI 1.625.000,00 1.999.804,61 0.983 4 2 1 3 GRA\EVINSKI OBJEKTI-CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 950.000,00 1.228.054,40 0.975 4 2 1 3 12 Asfaltiranje cesta 620.000,00 803.879,09 1.000 4 2 1 3 13 Rekonstrukcija cesta:asfaltiranje 330.000,00 424.175,31 0.998 4 2 1 3 14 Ceste:izrada asfaltiranih bankina 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 OSTALI GRA\EVINSKI OBJEKTI 675.000,00 771.750,21 0.995 4 2 1 4 40 Geoblje:stepenice,rukohvati,kri`,ljesa i kapelica 75.000,00 14.957,50 0.997 4 2 1 4 42 Groblje:sanacija staza 0,00 27.750,00 0.957 4 2 1 4 71 Javna rasvjeta 0,00 71.806,25 0.997 4 2 1 4 90 Centar Mihovljana 0,00 169.046,51 0.997 4 2 1 4 91 Nogostup i oborinska odvodnja 200.000,00 113.247,84 0.985 4 2 1 4 95 Zgrada op}ine:prozori 40.000,00 32.833,35 0.995 4 2 1 4 96 Dje~je igrali{te u Mihovljanu i igrala Mihovljan/O[ Gregurov 240.000,00 342.108,76 0.999 4 2 2 POSTROJENJA I OPREMA 65.000,00 68.740,00 0.989 4 2 2 1 OPREMA I NAMJE[TAJ 65.000,00 68.740,00 0.989 4 2 2 1 21 Uredski namje{taj 0,00 11.850,00 0.988 4 2 2 1 91 Ostala oprema 15.000,00 9.390,00 0.939 OP]INA MIHOVLJAN strana : 9 MIHOVLJAN POLUGODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2017. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 2 2 1 92 Klima za Dru{tveni dom 45.000,00 47.500,00 1.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------