OP]INA MIHOVLJAN strana : 1 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S V E U K U P N O P R I H O D I 4.320.000,00 3.909.333,42 0.905 6 PRIHODI POSLOVANJA 4.315.000,00 3.904.696,59 0.905 6 1 PRIHODI OD POREZA 2.091.600,00 1.938.262,79 0.927 6 1 1 POREZ NA DOHODAK 1.956.100,00 1.829.654,06 0.935 6 1 1 1 POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 2.037.000,00 1.898.877,60 0.932 6 1 1 1 10 Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada -1406/1880 2.000.000,00 1.862.382,98 0.931 6 1 1 1 11 Predujam poreza na dohodak od nes.rada napl.sud.p.ovr{.-1856 2.000,00 0,00 0.000 6 1 1 1 12 Predujam poreza na dohodak po osn.nesam.rada (mirovina)-1899 35.000,00 36.494,62 1.043 6 1 1 2 POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 219.100,00 224.471,17 1.025 6 1 1 2 00 Predujam poreza na dohodak od obrta i s obrtom izje.dj.-1430 75.000,00 74.693,10 0.996 6 1 1 2 12 Predujam poreza na dohodak od obrta,slobodnih zanimanja-1449 4.000,00 3.387,13 0.847 6 1 1 2 13 Predujam poreza na dohodak po osnov.dohotka od kapitala-1910 10.000,00 8.491,33 0.849 6 1 1 2 15 Predujam poreza na dohodak po osnovi osiguranja -1937 4.000,00 2.767,45 0.692 6 1 1 2 17 Predujam poreza na dohodak po osnovi doh. od imov.prava-1929 3.000,00 2.451,02 0.817 6 1 1 2 19 Predujam poreza na dohodak od mirov.ost.u inoz.po rj PU-1953 55.000,00 56.114,91 1.020 6 1 1 2 31 Predujam poreza na dohodak od iznaj. stan. soba i post.-1511 3.000,00 2.874,96 0.958 6 1 1 2 35 Predujam poreza na dohodak po rje{enju o reprogramu -1872 0,00 587,15 0.000 6 1 1 2 36 Predujam poreza po odb.na doh.od div.dobit od udj.kapit-1570 0,00 12,57 0.000 6 1 1 2 37 Pred.poreza na dohodak po osn.dobrov.MIO -1805 100,00 0,00 0.000 6 1 1 2 38 Predujam poreza na dohodak od najma i zakupa po rj. PU -1503 10.000,00 8.695,32 0.870 6 1 1 2 39 Predujam poreza na dohodak po osnovi prim.od dr.dohodak-1945 55.000,00 64.396,23 1.171 6 1 1 7 POVRAT POREZA PO GODI[NJOJ PRIJAVI -300.000,00 -293.694,71 0.979 6 1 1 7 10 Povrat poreza na dohodak po godi{njoj prijavi -1619 -300.000,00 -293.694,71 0.979 6 1 3 POREZI NA IMOVINU 100.500,00 81.195,60 0.808 6 1 3 1 POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE I SL.) 53.300,00 33.428,18 0.627 6 1 3 1 41 Porez na ku}e za odmor-1716 35.000,00 22.960,00 0.656 6 1 3 1 50 Porez na kori{tenje javnih povr{ina-1740 300,00 0,00 0.000 6 1 3 1 51 Naknada za kori{tenje javnih povr{ina/pokretne trgovine-5789 11.000,00 10.200,00 0.927 6 1 3 1 90 Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemlji{ta -2902 2.000,00 268,18 0.134 6 1 3 1 91 Prihod od kazni-za zapu{teno zemlji{te-6718 5.000,00 0,00 0.000 6 1 3 4 POVREMENI POREZI NA IMOVINU 47.200,00 47.767,42 1.012 6 1 3 4 11 Porez na promet nekretnina i prava-2848 47.000,00 47.767,42 1.016 6 1 3 4 12 Prihod od spom. rente na uk.prihod-2870 200,00 0,00 0.000 6 1 4 POREZI NA ROBU I USLUGE 35.000,00 27.413,13 0.783 6 1 4 2 POREZ NA ROBU I USLUGE 15.000,00 9.833,13 0.656 6 1 4 2 40 Porez na potro{nju alkoholnih i bezalkoholnih pi}a-1708 15.000,00 9.833,13 0.656 OP]INA MIHOVLJAN strana : 2 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 1 4 5 POREZI NA KORI[TENJE DOBARA ILI IZVO\ENJE AKTIVNOSTI 20.000,00 17.580,00 0.879 6 1 4 5 30 Porez na tvrtku i naziv-1732 20.000,00 17.580,00 0.879 6 3 POMO]I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 1.456.478,00 1.361.761,87 0.935 6 3 3 POTPORE IZ PRORA^UNA 1.386.478,00 1.308.380,50 0.944 6 3 3 1 TEKU]E POTPORE IZ PRORA^UNA 936.478,00 914.630,50 0.977 6 3 3 1 11 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una:za Malu {kolu 10.000,00 3.300,00 0.330 6 3 3 1 12 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una:za pl.dobavlja~a 836.478,00 836.478,00 1.000 6 3 3 1 20 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@:socijali za ogrijev 25.000,00 17.100,00 0.684 6 3 3 1 21 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@:za Malu {kolu 5.000,00 5.100,00 1.020 6 3 3 1 25 Teku}e pomo}i iz @upanije/KZ@ 60.000,00 52.652,50 0.878 6 3 3 2 KAPITALNE POTPORE IZ PRORA^UNA 450.000,00 393.750,00 0.875 6 3 3 2 11 Kapitalne pomo}i iz Ministarstava i Fondova EU 450.000,00 393.750,00 0.875 6 3 4 POMO]I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 70.000,00 53.381,37 0.763 6 3 4 1 OSTALE TEKU]E POTPORE UNUTAR DR@AVE 70.000,00 53.381,37 0.763 6 3 4 1 41 ref.HZZ-a za stru~no osposobljavanje na rad 20.000,00 6.751,08 0.338 6 3 4 1 42 ref.HZZ-a za javne radove 50.000,00 46.630,29 0.933 6 4 PRIHODI OD IMOVINE 121.500,00 91.486,92 0.753 6 4 1 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 500,00 645,58 1.291 6 4 1 3 KAMATE NA ORO^ENA SREDSTVA 500,00 645,58 1.291 6 4 1 3 20 Prihod od kamata-7790 500,00 645,58 1.291 6 4 2 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 121.000,00 90.841,34 0.751 6 4 2 1 NAKNADE ZA KONCESIJE 26.000,00 11.833,33 0.455 6 4 2 1 91 Naknada za koncesiju:odvoz komunalnog otpada-7749 11.000,00 11.000,00 1.000 6 4 2 1 92 Naknada za koncesiju:dimnja~arski poslovi -7749 15.000,00 833,33 0.056 6 4 2 2 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 65.000,00 54.303,04 0.835 6 4 2 2 94 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma:poslovni prostor 60.000,00 49.803,04 0.830 6 4 2 2 95 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma:velika dvorana 5.000,00 4.500,00 0.900 6 4 2 9 OSTALI PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 24.704,97 0.823 6 4 2 9 91 Prihod od legalizacije objekata-2963/2964 30.000,00 24.704,97 0.823 6 5 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA 645.422,00 513.185,01 0.795 6 5 1 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 187.000,00 176.577,59 0.944 6 5 1 2 91 Grobna naknada-5738 180.000,00 173.740,85 0.965 OP]INA MIHOVLJAN strana : 3 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 5 1 3 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE 7.000,00 2.836,74 0.405 6 5 1 3 90 Prihodi od prodaje dr`avnih biljega-3086 7.000,00 2.836,74 0.405 6 5 2 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 213.422,00 143.274,70 0.671 6 5 2 2 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA 15.000,00 14.152,02 0.943 6 5 2 2 11 Vodni doprinos-7994 15.000,00 14.152,02 0.943 6 5 2 4 DOPRINOSI ZA [UME 4.000,00 837,35 0.209 6 5 2 4 10 [umski doprinos-7714 4.000,00 837,35 0.209 6 5 2 6 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 194.422,00 128.285,33 0.660 6 5 2 6 90 Prihod:ref.za pitku vodu i ostali prihod 33.422,00 28.460,53 0.852 6 5 2 6 91 Prihod od usluga sahrane 70.000,00 61.900,00 0.884 6 5 2 6 92 Prihod od izdavanja "Rje{enja za gradnju betonskih okvira" 5.000,00 2.400,00 0.480 6 5 2 6 93 ref.gra|ana:za el.energiju za javnu rasvjetu 500,00 540,66 1.081 6 5 2 6 94 ref.gra|ana:za utro{enu struju iz Mrtva~nice na groblju 500,00 0,00 0.000 6 5 2 6 95 ref.Spec.ordinacija obiteljske medicine:za utro{eni plin 7.000,00 5.316,64 0.760 6 5 2 6 96 suf.gra|ana:ure|enje nerazvrstanih cesta (odr`. i asfalt) 50.000,00 1.440,00 0.029 6 5 2 6 97 Prihod od izdavanja "Odobrenja za oplo~enje grobnih mjesta" 3.000,00 2.227,50 0.743 6 5 2 6 98 Grobna mjesta 25.000,00 26.000,00 1.040 6 5 3 KOMUNALNE NAKNADE I DOPRINOSI 245.000,00 193.332,72 0.789 6 5 3 1 KOMUNALNI DOPRINOS 35.000,00 28.410,32 0.812 6 5 3 1 10 Komunalni doprinos-5720 35.000,00 28.410,32 0.812 6 5 3 2 KOMUNALNE NAKNADE 210.000,00 163.551,16 0.779 6 5 3 2 12 Komunalna naknada-gra|ani 150.000,00 133.886,57 0.893 6 5 3 2 13 Komunalna naknada-poduze}a 60.000,00 29.664,59 0.494 6 5 3 3 10 Naknada i priklju~ak na vodovodnu mre`u (2010.-2013.) 0,00 1.371,24 0.000 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 4.636,83 0.927 7 2 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE IMOVINE 5.000,00 4.636,83 0.927 7 2 1 PRIHODI OD PRODAJE GRA\EVINSKIH OBJEKATA 5.000,00 4.636,83 0.927 7 2 1 1 STAMBENI OBJEKTI 5.000,00 4.636,83 0.927 7 2 1 1 90 Prodani stanovi-sa stanarskim pravom-7820 5.000,00 4.636,83 0.927 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 4.652.546,26 4.187.157,53 0.900 3 RASHODI POSLOVANJA 2.822.546,26 2.500.244,44 0.886 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 348.000,00 329.429,70 0.947 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.505.146,26 1.335.048,24 0.887 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 24.000,00 10.531,91 0.439 3 5 SUBVENCIJE 2.000,00 0,00 0.000 3 6 POTPORE 74.700,00 51.032,89 0.683 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 357.100,00 309.850,70 0.868 3 8 OSTALI RASHODI 511.600,00 464.351,00 0.908 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.830.000,00 1.686.913,09 0.922 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 308.000,00 209.593,24 0.680 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.522.000,00 1.477.319,85 0.971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II POSEBNI DIO strana: 4 ^lanak Izdaci prora~una u svoti 4.652.546,26 kuna raspore|uju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu prora~una kako slijedi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 4.652.546,26 4.187.157,53 0.900 3 RASHODI POSLOVANJA 2.822.546,26 2.500.244,44 0.886 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 348.000,00 329.429,70 0.947 3 1 1 PLA]E 229.000,00 218.278,18 0.953 3 1 1 1 PLA]E U NOVCU 229.000,00 218.278,18 0.953 3 1 1 1 14 Porez na dohodak 22.000,00 17.813,30 0.810 3 1 1 1 15 Neto pla}a 207.000,00 200.464,88 0.968 3 1 2 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.000,00 9.605,36 0.800 3 1 2 1 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.000,00 9.605,36 0.800 3 1 2 1 90 Naknada zaposlenicima za prisustvovanje sjednicama 4.000,00 1.908,34 0.477 3 1 2 1 91 Ostali izdaci za zaposlene 6.000,00 5.798,02 0.966 3 1 2 1 92 Jubilarna nagrada 2.000,00 1.899,00 0.950 3 1 3 DOPRINOSI ZA PLA]U 107.000,00 101.546,16 0.949 3 1 3 1 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 58.000,00 54.578,25 0.941 3 1 3 1 11 Doprinos za MIO 58.000,00 54.578,25 0.941 3 1 3 2 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 44.000,00 42.330,18 0.962 3 1 3 2 10 Doprinos za zdravstveno osiguranje 42.000,00 40.966,26 0.975 3 1 3 2 21 Doprinos za zdravstveno osiguranje za{tite zdravlja na radu 2.000,00 1.363,92 0.682 3 1 3 3 DOPRINOSI ZA ZAPO[LJAVANJE 5.000,00 4.637,73 0.928 3 1 3 3 31 Doprinos za zapo{ljavanje 5.000,00 4.637,73 0.928 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.505.146,26 1.335.048,24 0.887 3 2 1 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 26.500,00 18.260,48 0.689 3 2 1 1 SLU@BENA PUTOVANJA 2.000,00 170,00 0.085 3 2 1 1 10 Izdaci za slu`beni put 2.000,00 170,00 0.085 3 2 1 2 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 8.500,00 8.026,48 0.944 OP]INA MIHOVLJAN strana : 5 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 1 2 10 Prijevoz na posao 8.500,00 8.026,48 0.944 3 2 1 3 STRU^NO USAVR[AVANJE ZAPOSLENIKA 1.000,00 0,00 0.000 3 2 1 3 10 Izdaci za seminare i stru~na savjetovanja 1.000,00 0,00 0.000 3 2 1 4 OSTALE NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 10.064,00 0.671 3 2 1 4 11 Tro{ak vlastitog auta u slu`bene svrhe 15.000,00 10.064,00 0.671 3 2 2 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 333.300,00 279.072,23 0.837 3 2 2 1 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 87.300,00 71.052,75 0.814 3 2 2 1 10 Uredski materijal 24.000,00 23.410,94 0.975 3 2 2 1 11 Toneri 14.500,00 12.709,36 0.877 3 2 2 1 12 Vre~ice sa logom op}ine Mihovljan 5.000,00 4.931,25 0.986 3 2 2 1 20 Izdaci za priru~nike i ~asopise 3.000,00 1.070,00 0.357 3 2 2 1 21 Izdaci za "Slu`beni glasnik" 25.000,00 16.937,50 0.678 3 2 2 1 23 Izdaci za ~asopis "Ra~unovodstvo i financije-RIF" 1.300,00 1.298,00 0.998 3 2 2 1 40 Izdaci za ~i{}enje i hig.potrebe 2.500,00 2.299,91 0.920 3 2 2 1 90 Izdaci za potro{ni materijal 2.000,00 823,35 0.412 3 2 2 1 93 Izdaci za ure|enje za Bo`i} i N.G 10.000,00 7.572,44 0.757 3 2 2 3 ENERGIJA 137.000,00 117.901,36 0.861 3 2 2 3 10 Izdaci za elektri~nu energiju 14.000,00 7.775,39 0.555 3 2 2 3 11 Tro{ak elektri~ne energije za javnu rasvjetu 82.000,00 71.863,07 0.876 3 2 2 3 30 Izdaci za plinsko grijanje 37.000,00 36.592,40 0.989 3 2 2 3 40 Motorni benzin,dizel gorivo i ulje 4.000,00 1.670,50 0.418 3 2 2 4 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU]E I INVESTICIJSKO ODR@AVANJE 109.000,00 90.118,12 0.827 3 2 2 4 41 Kameni materijal za ceste 60.000,00 55.260,17 0.921 3 2 2 4 42 Cijevi betonske-za ceste 1.000,00 712,00 0.712 3 2 2 4 44 Dijelovi za javnu rasvjetu 15.000,00 1.771,78 0.118 3 2 2 4 46 Teku}e ure|enje centra Mihovljana 11.000,00 10.374,17 0.943 3 2 2 4 48 ^empresi za groblje Mihovljan 22.000,00 22.000,00 1.000 3 2 3 RASHODI ZA USLUGE 708.500,00 638.854,90 0.902 3 2 3 1 USLUGE TELEFONA, PO[TE I PRIJEVOZA 40.000,00 36.836,12 0.921 3 2 3 1 10 Usluge telefona,telefaksa i mobitela 18.000,00 16.182,54 0.899 3 2 3 1 30 Izdaci za po{tanske usluge 22.000,00 20.653,58 0.939 3 2 3 2 USLUGE TEKU]EG I INVESTICIJSKOG ODR@AVANJA 234.000,00 221.109,56 0.945 3 2 3 2 11 Prijevoz materijala po cestama 78.000,00 75.223,02 0.964 3 2 3 2 12 Rad strojem 62.000,00 59.250,00 0.956 3 2 3 2 17 Ko{nja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemlji{ta u op.vl. 30.000,00 26.355,00 0.879 3 2 3 2 18 Saniranje udarnih jama na nerazvrstanim cestama 36.000,00 35.928,75 0.998 3 2 3 2 21 Izdaci za odr`avanje javne rasvjete 22.000,00 18.897,79 0.859 3 2 3 2 29 Izdaci za odr`avanje opreme 6.000,00 5.455,00 0.909 3 2 3 3 USLUGE PROMID@BE I INFORMIRANJA 32.500,00 30.998,00 0.954 3 2 3 3 20 Izdaci za natje~aje i oglase 11.000,00 10.663,00 0.969 OP]INA MIHOVLJAN strana : 6 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 3 3 90 Izdaci za emitiranje putem media 20.000,00 19.375,00 0.969 3 2 3 3 91 Izdaci za HRT 1.500,00 960,00 0.640 3 2 3 4 KOMUNALNE USLUGE 237.000,00 199.474,93 0.842 3 2 3 4 11 Opskrba pitkom vodom DVD Mihovljan 30.000,00 24.426,91 0.814 3 2 3 4 41 Sanacija divljih odlagali{ta 26.000,00 12.652,50 0.487 3 2 3 4 90 Izdaci za zimsku slu`bu 45.000,00 30.751,80 0.683 3 2 3 4 91 Odr`avanje groblja i javnih povr{ina 110.000,00 106.119,72 0.965 3 2 3 4 94 Sanacija klizi{ta na nerazvrstanim cestama 26.000,00 25.524,00 0.982 3 2 3 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 51.000,00 50.047,38 0.981 3 2 3 6 21 Izdaci za veterinarsko-higijeni~arsku slu`bu 21.000,00 20.687,50 0.985 3 2 3 6 31 Analiza pitke vode 11.000,00 10.447,38 0.950 3 2 3 6 91 Deratizacija 19.000,00 18.912,50 0.995 3 2 3 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 94.000,00 83.007,21 0.883 3 2 3 7 30 Ugovori o djelu-sprovo|enje natje~aja 5.000,00 2.875,00 0.575 3 2 3 7 31 Usl.odvjetnika,bilje`nika i pravnog savjetnika 10.000,00 9.623,25 0.962 3 2 3 7 90 Sudski postupci 4.000,00 1.000,00 0.250 3 2 3 7 91 Mnografije op}ine Mihovljan-autor 39.000,00 38.333,34 0.983 3 2 3 7 92 Izdaci za geodetske usluge 5.000,00 1.268,50 0.254 3 2 3 7 93 Intelektualne usluge-Mnografija 9.000,00 8.708,37 0.968 3 2 3 7 97 WEB stranica 7.000,00 6.198,75 0.886 3 2 3 7 98 Lokalna akcijska grupa-LAG 15.000,00 15.000,00 1.000 3 2 3 8 RA^UNALNE USLUGE 20.000,00 17.381,70 0.869 3 2 3 8 90 Odr`avanje kompjutorskih programa 10.000,00 7.500,00 0.750 3 2 3 8 92 Promjene i dopuna ra~unalnih programa,antivirusi 10.000,00 9.881,70 0.988 3 2 4 NAKANDE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 75.000,00 66.506,52 0.887 3 2 4 1 NAKNADE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 75.000,00 66.506,52 0.887 3 2 4 1 20 Poljoprivredni redar 10.000,00 7.336,35 0.734 3 2 4 1 21 Stru~no osposobljavanje na rad-doprinosi 15.000,00 12.834,17 0.856 3 2 4 1 22 Javni radovi 50.000,00 46.336,00 0.927 3 2 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 361.846,26 332.354,11 0.918 3 2 9 1 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI^KIH I IZVR[NIH TIJELA 85.000,00 81.478,72 0.959 3 2 9 1 10 Izdaci za ~lanove predstavni~kih,izvr{nih i radnih tijela 40.000,00 39.516,72 0.988 3 2 9 1 12 Izdaci za ~lanove Mjesnih odbora 5.000,00 2.800,01 0.560 3 2 9 1 13 Zamjenik na~elnika-neto naknada 20.000,00 19.999,92 1.000 3 2 9 1 14 Zamjenik na~elnika-doprinosi i porez na naknadu 20.000,00 19.162,07 0.958 3 2 9 2 PREMIJE OSIGURANJA 5.000,00 3.563,05 0.713 3 2 9 2 20 Osiguranje zgrada 4.000,00 3.563,05 0.891 3 2 9 2 21 Osiguranje zaposlenih 1.000,00 0,00 0.000 3 2 9 3 REPREZENTACIJA 79.000,00 71.463,38 0.905 3 2 9 3 11 Izdaci za reprezentaciju 23.000,00 20.475,43 0.890 OP]INA MIHOVLJAN strana : 7 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 9 3 12 Izdaci za obilje`avanje Dana op}ine i `upe Mihovljan 36.000,00 34.223,44 0.951 3 2 9 3 13 Izdaci za prezentaciju Monografije 20.000,00 16.764,51 0.838 3 2 9 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 192.846,26 175.848,96 0.912 3 2 9 9 90 Zemlji{te-naknada gra|anima za sl.put/kraj groblja 7.000,00 6.860,00 0.980 3 2 9 9 91 Rashodi protokola-izdaci za obilje`avanje prigodnih datuma 3.000,00 2.390,00 0.797 3 2 9 9 92 Neplanirani izdaci 33.846,26 25.726,25 0.760 3 2 9 9 93 Kipovi za jaslice za Bo`i} 6.000,00 5.625,00 0.938 3 2 9 9 94 Tiskanje Monografije op}ine Mihovljan 85.000,00 83.325,00 0.980 3 2 9 9 95 Su|e za Dru{tveni dom 25.000,00 19.372,45 0.775 3 2 9 9 96 Kazali{ne predstave 22.000,00 22.000,00 1.000 3 2 9 9 97 55% od prodanih stanova 3.000,00 2.550,26 0.850 3 2 9 9 98 Izrada oglasnih plo~a za Mjesne odbore 8.000,00 8.000,00 1.000 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 24.000,00 10.531,91 0.439 3 4 3 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 24.000,00 10.531,91 0.439 3 4 3 1 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 7.000,00 5.656,91 0.808 3 4 3 1 10 Izdaci za bankarske usluge 6.000,00 5.558,01 0.926 3 4 3 1 11 Izdaci za FINU 1.000,00 98,90 0.099 3 4 3 4 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 17.000,00 4.875,00 0.287 3 4 3 4 90 Javna vatrogasna postrojba Krapina 1.000,00 0,00 0.000 3 4 3 4 98 Odr`avanje Procjene ugro`enosti i Plana za{tite i spa{avanja 13.000,00 4.875,00 0.375 3 4 3 4 99 Sredstva za "Civilnu za{titu" 3.000,00 0,00 0.000 3 5 SUBVENCIJE 2.000,00 0,00 0.000 3 5 2 SUBVENCIJE 2.000,00 0,00 0.000 3 5 2 3 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 2.000,00 0,00 0.000 3 5 2 3 21 Subvencija-poticanje poduzet. i polj.kredita 1% 2.000,00 0,00 0.000 3 6 POTPORE 74.700,00 51.032,89 0.683 3 6 3 POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 74.700,00 51.032,89 0.683 3 6 3 1 TEKU]E POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 74.700,00 51.032,89 0.683 3 6 3 1 41 Sredstva za rad "Male {kole" (Ministarstvo+`upanija+op}ina) 42.000,00 39.868,11 0.949 3 6 3 1 43 Darovi za djecu za Bo`i} i Novu godinu 7.000,00 5.414,78 0.774 3 6 3 1 45 Prehrana u~enika O[-socijala 10.000,00 5.750,00 0.575 3 6 3 1 47 suf. Projekta "Policija u zajednici" 1.700,00 0,00 0.000 3 6 3 1 48 suf. Projekta poticanja kor.obn.izvora energije kod fiz.os. 5.000,00 0,00 0.000 3 6 3 1 49 suf. tr.provo|.mjera energetske u~inkovi. i obiteljkih ku}a 9.000,00 0,00 0.000 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 357.100,00 309.850,70 0.868 3 7 2 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA IZ PRORA^UNA 357.100,00 309.850,70 0.868 3 7 2 1 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA-U NOVCU 357.100,00 309.850,70 0.868 OP]INA MIHOVLJAN strana : 8 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 7 2 1 20 suf. za djecu u vrti}ima 57.000,00 51.600,00 0.905 3 7 2 1 21 Sredstva za socijalnu skrb (nov.pomo}i i pom.{k.knjige) 90.000,00 88.970,90 0.989 3 7 2 1 22 Naknada:Pomo} obiteljima za svako ro|eno dijete 53.000,00 47.159,00 0.890 3 7 2 1 23 Pomo} djeci s te{ko}ama u razvoju i inv.osobama:Ud.Sv.Ana 9.000,00 8.964,00 0.996 3 7 2 1 24 Socijalna skrb-sredstva za ogrijev 17.100,00 17.100,00 1.000 3 7 2 1 50 U~eni~ke i studentske stipendije 52.000,00 27.000,00 0.519 3 7 2 1 51 Prijevoz u~enika u osnovnu {kolu 17.000,00 14.794,50 0.870 3 7 2 1 52 Prijevoz u~enika u srednju {kolu 62.000,00 54.262,30 0.875 3 8 OSTALI RASHODI 511.600,00 464.351,00 0.908 3 8 1 TEKU]E DONACIJE 471.600,00 424.351,00 0.900 3 8 1 1 OSTALI RASHODI:FINANCIRANJE UDRUGA I DR. 471.600,00 424.351,00 0.900 3 8 1 1 41 Udru`enje invalida Zlatar 2.000,00 2.000,00 1.000 3 8 1 1 42 Politi~ke stranke Op}ine Mihovljan 11.100,00 11.100,00 1.000 3 8 1 1 43 Udruga umirovljenika UUM Mihovljan 13.000,00 13.000,00 1.000 3 8 1 1 44 Obiteljski centar KZ@ 1.000,00 0,00 0.000 3 8 1 1 45 Udruga dragovoljaca i vet. domovinskog rata 2.000,00 0,00 0.000 3 8 1 1 51 Nogometni klub RUDAR Mihovljan 147.000,00 147.000,00 1.000 3 8 1 1 90 Arhivski centar Popovec 3.500,00 901,00 0.257 3 8 1 1 91 Gorska slu`ba i spa{avanje HGSS 1.000,00 1.000,00 1.000 3 8 1 1 92 Hrvatski crveni kri` Zlatar 15.000,00 12.600,00 0.840 3 8 1 1 93 Lova~ko dru{tva TR^KA Mihovljan (za ure|.Lova~kog doma) 100.000,00 100.000,00 1.000 3 8 1 1 94 Udruga vinogradara,vinara i podrumara LUCEN Mihovljan 13.000,00 13.000,00 1.000 3 8 1 1 95 KUD Mihovljan 13.000,00 13.000,00 1.000 3 8 1 1 98 DVD Mihovljan 150.000,00 110.750,00 0.738 3 8 2 POMO]I 40.000,00 40.000,00 1.000 3 8 2 1 NOV^ANE POMO]I 40.000,00 40.000,00 1.000 3 8 2 1 22 Nov~ana pomo} crkvi-za ure|enja crkvenih objekata 40.000,00 40.000,00 1.000 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.830.000,00 1.686.913,09 0.922 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 308.000,00 209.593,24 0.680 4 1 2 NEMATERIJALNA IMOVINA 308.000,00 209.593,24 0.680 4 1 2 6 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 308.000,00 209.593,24 0.680 4 1 2 6 10 Izrada projekata 170.000,00 106.530,74 0.627 4 1 2 6 13 Izrada Strategije op}ine Mihovljan 63.000,00 62.500,00 0.992 4 1 2 6 18 Geodezija 75.000,00 40.562,50 0.541 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.522.000,00 1.477.319,85 0.971 4 2 1 GRA\EVINSKI OBJEKTI 1.509.000,00 1.465.110,84 0.971 4 2 1 3 GRA\EVINSKI OBJEKTI-CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 500.000,00 477.735,65 0.955 4 2 1 3 14 Rekonstrukcija ceste na M.groblju M. i nadograd.parkirali{ta 500.000,00 477.735,65 0.955 OP]INA MIHOVLJAN strana : 9 MIHOVLJAN GODI[NJI OBRA^UN OP]INE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GODINE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 2 1 4 OSTALI GRA\EVINSKI OBJEKTI 1.009.000,00 987.375,19 0.979 4 2 1 4 40 Groblje:rekonstrukcija ograde na Mjesnom groblju Mihovljan 641.000,00 640.749,38 1.000 4 2 1 4 41 Groblje:elektri~ni radovi i rasvjetna tijela 90.000,00 75.559,06 0.840 4 2 1 4 42 Groblje:bravarski radovi-kovana ograda 124.000,00 123.545,00 0.996 4 2 1 4 45 Groblje:zemljani radovi-plato i o.staze 40.000,00 37.693,19 0.942 4 2 1 4 46 Groblje:plato i staze-rubnjaci i asfalt 80.000,00 79.237,58 0.990 4 2 1 4 47 Groblje:ure|enje kapelice i prilaza kapelici 8.000,00 7.208,55 0.901 4 2 1 4 49 Groblje:voda 24.000,00 21.584,83 0.899 4 2 1 4 96 ure|.dje~jeg igrali{ta u Mihovljanu i sprave 2.000,00 1.797,60 0.899 4 2 2 POSTROJENJA I OPREMA 13.000,00 12.209,01 0.939 4 2 2 1 OPREMA I NAMJE[TAJ 13.000,00 12.209,01 0.939 4 2 2 1 91 Ostala oprema 13.000,00 12.209,01 0.939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------